工作职责：
1.每日核对入库发票并录入系统，根据付款计划进行批量付款。
2.每月记录和过账应付账款和应收账款。
3.标准凭证过账，月末结账。
4.每月审查和公布应计项目和延期账户的费用。
5.将应付账款/IC应收款余额上传到集团在线资金账户，并核对公司间账户余额。
6.在SAP系统中维护供应商/客户主数据。
7.及时编制应付账款/IC应收款报告，与供应商（包括公司间和外部供应商）/IC客户核对应付账款/IC应收款账户余额。
8.根据公司政策编制固定资产实物盘点，计算并分析每月折旧费用。
9.定期编制和审查BSR。
10.其他特别请求。
要求：
1.统招大专及以上学历；
2.有2年以上应收工作经验，有SAP系统操作经验；
3.英文书面读写能力强。
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