岗位职责
1、严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据财务部相关规定对收付款凭证进行复核，并办理款项收付业务；
2、加强现金管理，每日结账后，超额现金部分要及时送存银行；不得以白条抵库存现金、不得任意挪用现金，现金做到日清月结，账实相符；按规定程序保管现金，保证库存现金安全；
3、负责银行存款账户的管理工作；
4．盘点库存现金、核对银行存款余额；
5、负责本公司资金周报的上报工作；
6．严格支票管理及签发手续，不准签发空白支票，按需购买发票并做好领用存记录，签发支票登记到支票登记簿中；
7、负责本公司网银付款录入；
8、打印及领取银行回单，整理原始凭证及附件；
9、负责本公司发票及收据管理，按需购买发票，开具发票或收据，购买、领用、开具发票做好登记，每月按时给各剧院邮寄发票；
10、负责本公司出纳相关工作资料整理及装订工作；
11、负责公司的月度资金预算，监控资金执行情况，风险管控，现金流分析；完成司库系统资金模块的相关建设和导入流水等工作；
12、领导交办的其他事务。

岗位要求：
1、本科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；
2、初级会计师、3年以上出纳工作经验，国企司库系统使用经验1年及以上;
3、熟悉操作司库系统操作、excel、word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;
5、熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；
6、熟悉银行结算业务和报税流程；
7、良好的口头及书面表达能力。